Swing trading options books

Como trocar opções de DITM Options Trading DITM é um método excelente de explorar o DELTA de uma opção, pelo qual você pode aproveitar ao máximo o movimento de preço de uma ação, obter o dobro do Retorno sobre Investimento ou efetivamente comprar ações pela metade do preço. É um método perfeito para Swing Traders - reduz o risco pela metade, reduz a sua desvantagem e duplica o seu potencial de lucro. Você precisa saber como trocar as opções de DITM Estas são as etapas exatas que você toma para um comércio bem-sucedido: Primeiro: Escolha o seu estoque Você pode usar um de seus estoques favoritos ou pode executar uma verificação para quotready-to-rollquot Estoques perfeitos para opções de DITM. Eu configurei varreduras específicas para encontrar esses estoques usando o Stockfetcher. Copie e cole as varreduras no programa gratuito do Stockfetcher, e você obterá 100 ações para peneirar. Segundo: Análise técnica As varreduras mencionadas acima já terão feito a maior parte disso para você, mas apenas para lembrá-lo, aqui estão as etapas específicas que você precisa: análise de tendências. Estabeleça a tendência do Mercado e do seu estoque. Não tente comprar chamadas em um mercado em queda. Veja Como. Análise Swing. Encontre ações que tenham mergulhado no final da banda de tendências, ou seja, na Zona de ação de comerciantes (TAZ). Estas são ações que estão negociando entre 10ma e 30ema. Veja como . Confirmação Swing. Confirme o balanço com padrões de castiçal (consulte Como). Verifique o RSI e VIX para garantir que um balanço iminente. Terceiro: escolha sua opção e compre-a. Puxe uma tabela de opções que mostra o DELTA da opção. Seu software corretor deve ter esse recurso. Ou seja, ou use a Calculadora de Opções, para a qual você precisará conhecer a volatilidade das opções. Escolha uma opção que tenha um DELTA que seja em ou perto de 100. Valor da opção. Não compre opções sobrevalorizadas Você verá seu valor comercial sangrar. Você precisará usar o software para isso - Recomendo fortemente o Volcone Analyzer Pro para este (o único bit deste método que não é gratuito). Quarto: Defina sua Parada de Perda e Objetivo de Lucro IMEDIATAMENTE Lembre-se, isso não está jogando Sua análise de swing e confirmada por um olhar sobre os níveis de suporte e resistência, irá ajudá-lo a fazer isso. Parar Perda - Se você normalmente definir uma perda de parada de 4 para o seu estoque, então defina uma perda de parada de cerca de 8-10 do movimento de estoque para sua opção. Objetivo de lucro - definir uma meta de lucro com base no balanço do estoque subjacente. Ou simplesmente adicione o valor em dólar do seu lucro antecipado ao preço da opção, ou use a Calculadora de opções para solucionar isso. Ou use uma parada final - seja qual for o seu método favorito. Venda a opção assim que atingir o seu objetivo de lucro - não espere até o vencimento, de outra forma, você perderá 100 de seu plano de investimento para sair do comércio dentro de 10 dias ou mais - se ele não se mudou até então, a dinâmica de análise de swing teria Mudou, e seu comércio está em risco. Para um exemplo de comércio real e uma abordagem ligeiramente diferente, veja a minha página sobre uma estratégia DITM com ETFs The Iron Condor Training Game O truque com Trading Iron Condors não é tanto a entrada. As entradas são relativamente fáceis e a criação de um comércio que parece ser bom e corresponde a todos os requisitos para um comércio seguro não é muito difícil. Há dois grandes desafios para a Iron Condor trading: o primeiro é gerenciar seu comércio (e especialmente a saída), e o segundo está fazendo consistentemente o suficiente para manter um crescimento constante em seu portfólio. Os condutores de ferro são atraentes para os comerciantes de opções, porque exigem muito pouca margem e porque apresentam o potencial para produzir uma receita constante de 7-10 em sua carteira. O perigo é que quando eles dão errado, eles têm a habilidade de acabar com vários meses de lucro cuidadosamente acumulado. A maior área em que os comerciantes de condadores de ferro precisam de ajuda é neste fator chave da gestão comercial e das saídas comerciais. Claro, todo mundo a aprender uma nova técnica de comércio deve negociar papel - na verdade, quase ninguém faz isso por mais de três ou quatro meses. Eles conseguem três negociações corretas, acho que agora entendem condores de ferro e começam a operar - apenas para serem atingidos, será um grande desconto alguns meses depois. É aí que entra o jogo Iron Condor Training. Este é um jogo enganosamente simples que, em um tempo relativamente curto, leva você através de centenas (ou mesmo milhares) de negócios usando dados históricos reais, para que você possa ter tanta prática quanto você precisa Antes de se lançar em negociações reais. Baixei o jogo Iron Condor Training e, a princípio, me senti um pouco insultado. Eu estou acostumado a jogar jogos de PC complexos, como Civilization V ou Medal of Honor, e o jogo pareceu, de forma surpreendente, muito simples - até que comecei a usá-lo. Nos primeiros dias, negociando no RUT e no NASDAQ, meu portfólio teórico (a partir de 100.000) ficou absolutamente marcado. Em seguida, comecei a operar no SP500 e depois de cerca de 4 horas de jogo, consegui começar a fazer um retorno regular de cerca de 7 por ciclo comercial. The Strength of the Iron Condor Training Game Este jogo se concentra em fazer você aprender as duas coisas que podem fazer a diferença na sua negociação: como monitorar e gerenciar um comércio e como saber quando sair. Jogue isso por uma hora por dia durante seis semanas, e você vai além do conhecimento detalhado para uma negociação instintivamente boa. Este foco estreito do jogo é sua força absoluta, e é realmente bom. O jogo é executado a partir de dados históricos reais, então, enquanto as curvas e o lucro são simulados, os dados que impulsionam o movimento da linha de preços são dados reais dos índices SP, Nasdaq e Russell. Isso é importante porque ele o coloca (o jogador) contra a realidade do mercado e oferece uma visão realista de como seu instinto irá atendê-lo quando você trocar com dinheiro real. Você pode iniciar o jogo no nível básico (nível 1), onde é dado um comércio selecionado aleatoriamente que é executado por 21 dias de negociação. Durante cerca de um minuto, você observa o comércio se desenrolar à medida que a contagem regressiva para a expiração progride. Você pode ver claramente como o perfil de lucro muda graficamente. Você pode (se desejar) ligue os guias, o que lhe dá um alerta para dizer. Feche o seu comércio quando o mercado deslizar sobre a marca. Comecei sem esses guias no início, mas depois aprendi o valor de usá-los. Você tem a opção de acelerar o ciclo a qualquer momento, mas fica bastante intenso quando você faz isso e começa a perder negócios porque você não reagiu rapidamente. Nível 2 do jogo permite que você compre chamadas ou coloca para fazer ajustes em seu comércio. Isso é útil se o mercado realmente forçar ou soprar fora da água, mas se o comércio for apenas um pouco fora da zona segura, esta estratégia serve principalmente como um limitador de perda. Você consegue saber quando ajustar e o que significa para sua rentabilidade final. O que você obtém com Iron Condor Training Game Você obtém a oportunidade de gerenciar um comércio de condores de ferro escolhido aleatoriamente nas trocas SP, RUT e NASDAQ, usando dados históricos reais. Com ou sem o uso de guias, você pode, em um período de tempo relativamente curto, executar vários milhares de trocas de papel para aumentar sua habilidade em gerenciamento de comércio. Uma vez adquirido, você tem acesso vitalício ao jogo e acesso a todas as suas atualizações e melhorias de graça. Eu correspondi com os desenvolvedores do jogo, e eles têm planos para atualizações futuras para o jogo, então esse jogo relativamente novo provavelmente verá grandes melhorias no futuro. O que você não obtém com o Iron Condor Training Game. Não compre este jogo se você estiver procurando pelo seguinte: Pratique na entrada comercial. Isso não é muito complexo de qualquer maneira, e não é o ponto em que o treinamento de condores de ferro bem sucedido é articulado. O jogo se concentra em ensinar você a gerenciar um comércio uma vez que você está nele, o que é crítico. A colocação do comércio demora cerca de 5 minutos, e então você deve gerenciá-lo por um mês, onde é o foco do jogo. Ajustes comerciais complexos. Como fechar um lado do comércio, rolando trades para a frente, colocando comércio adicional de condores de ferro no topo do original, ou ajustando o delta do comércio. No momento, estes estão além do alcance do jogo, mas podem ser incluídos em iterações posteriores. Sugestão: se você quiser saber mais sobre Iron Condors, como entrar em um comércio e como fazer ajustes complexos, a melhor opção é obter o curso de treinamento Iron Condor. Este curso incrivelmente detalhado tem tudo o que você poderia querer, e responde muitas perguntas que você provavelmente não pensou em Conclusão. Não se engane com essa simplicidade de jogos. Tem relativamente poucos componentes, mas isso realmente, muito bem. Se você é novo no comércio de condores de ferro, o que este jogo irá poupar uma tonelada de dinheiro - a maioria das pessoas perderá mais em um comércio ruim do que no custo desse jogo eu usei e continue a usá-lo e ele restaurou Minha fé no comércio de condores de ferro depois de alguns golpes ruins quando eu tentei eles pela primeira vez. Obtenha o Iron Game Condor Trading clicando aqui Retorne do Iron Condor Training Game para a Home Page A melhor forma de aprender opções de negociação é praticar, praticar, praticar. The Iron Condor 101 Trading Simulator (também conhecido como Iron Condor Training) é uma ótima maneira de fazer isso. Você recebe trocas repetidas usando dados históricos, e aprende como gerenciar, sair e ajustar todas as negociações até que você obtenha o direito sempre. A experiência que você ganha será igualmente valiosa para vender tanto condores de ferro quanto spreads de crédito. Faça uma tentativa, com um garantia de reembolso de dinheiro cheio. Este curso de comércio excepcional ensina você a trocar Iron Condors, fazer ajustes e se preparar para lucros. É realmente bom, pegue aqui. Iron Condor Simulator Igualmente útil para spreads de crédito, você pode usar este software de simulador para executar centenas de negócios Iron Condor em dados históricos reais. Aprenda através da reparação de como gerenciar e ajustar todas as negociações. Venha aqui. Nota: se você receber o Curso de Condutor de Ferro acima listado, você obtém o simulador para um desconto substancial. Opções de Opções recomendadas não recomendarei muitos livros. Existem alguns excelentes destaque, e vou rever aqueles que eu encontrei para ser o mais útil. Começando com o meu favorito de todos os tempos: 1. Obter rico com opções por Lee Lowell Eu costumo evitar mídia com um título como este. Todo o conceito de passos 8220get-rich-quick8221 e 8220Seven (ou cinco, ou 3 - o que quer que seja) para uma vida perfeita8221 é uma perda de marketing sem sentido. No entanto, depois de ler alguns comentários, eu mergulhei e comprei o livro. Agora estou convencido de que este é o único livro sobre negociação de opções que vale a pena comprar. A Lowell foi uma criadora de mercado no New York Mercantile Exchange (NYMEX), e agora lidera seu próprio negócio comercial, além de contribuir para vários Avisos. Ele insere uma peça interessante sobre como os mercados das opções funcionam, a partir de uma perspectiva de comerciantes do chão. No livro, Lowell destaca quatro estratégias de negociação, usando opções: operações de troca de chamadas do Deep-in-the-Money e coloca Selling Naked coloca a opção de venda de créditos espalhando vendendo chamadas cobertas e um bônus, ele lança. Ratio Option Spreads. Cada estratégia é explicada com entusiasmo nos termos de cada dia e ele dá muitos exemplos para mostrar como funciona cada estratégia. Cada capítulo tem uma seção sobre gerenciamento de riscos e sobre as desvantagens da estratégia, então ele não está escondendo nada. Toda a sua abordagem é alcançar ganhos consistentes com risco mínimo ou controlado, como meio de tornar-se muito rico em um tempo relativamente curto. No final do livro, ele lista muitos recursos da Web para referência, e ele também oferece opiniões e recomendações do corretor. Eu li a capa do livro para cobrir, e regularmente mergulho nele para me lembrar os detalhes dos negócios em que estou trabalhando. É, sem exceção, o livro mais útil, prático e útil sobre opções que eu já comprei. 2. Opções Made Easy por Guy Cohen Este é o segundo livro que eu achei extremamente útil. Cohen tem um estilo de escrita fácil, e abre o detalhe das opções de negociação de uma maneira única. Usando Inglês fácil e simples, ele ensina todos os itens essenciais com exemplos da vida real e explicações muito claras. Não há matemática ou jargão complicado - ele dá um monte de detalhes, com diagramas de suporte. Este livro dá a explicação mais clara dos gregos que eu encontrei, e com cada estilo comercial, Cohen mostra quais os gregos são relevantes e por que eles são úteis. Um dos pontos fortes deste livro é que, como Cohen descreve uma técnica de negociação, ele permite que você saiba exatamente o que é necessária a análise técnica e como executar o comércio. Ele começa com chamadas sintéticas e chamadas cobertas, e depois segue em Credit Spreads, Estratégias de volatilidade (Straddles and Strangles) e Sideways Strategies (Butterflies and Condors). Ele também tem um capítulo sobre a psicologia da negociação e algumas boas dicas para entender o mercado. Encontrei este livro como uma excelente ferramenta de referência, e tem sido uma parte essencial das minhas opções de educação comercial.